Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -17.90% | +0.70% | -17.61% | -7.40% | +20.93% | +29.68% | +38.81% | +32.29% |
| Retorno Anualizado | -23.35% | +8.29% | -17.61% | -3.77% | +6.54% | +6.71% | +6.78% | +5.51% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -17.63% | -6.38% | -6.35% | -5.84% | — |
| Dolar | — | — | — | -1.64% | +5.46% | +7.40% | +7.56% | — |
| IMA-B | — | — | — | -13.14% | -1.83% | -2.39% | -1.74% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.43% Fev/2024 | -15.81% Mar/2026 | 55.6% 35 de 63 | 44.4% 28 de 63 |
| Anual | +23.77% 2025 | -17.90% 2026 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.23% | 2.54% |
| CVaR Histórico | 2.02% | 3.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAR CROWD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 37,1% |
| 2 | MAR ABSOLUTO I RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 36,9% |
| 3 | PS ATMOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,9% |
| 4 | ACS TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BDR NÍVEL I | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,2% |
| 5 | B3 ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 4,9% |
| 6 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,5% |
| 7 | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 1,6% |
| 8 | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária · VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | 1,3% |
| 9 | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,3% |
| 10 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
HORATIUS FIFM
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