Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.42% | +1.55% | +12.94% | +13.74% | +23.25% | -2.07% | -15.16% | +317.05% |
| Retorno Anualizado | +12.90% | +19.80% | +12.94% | +6.65% | +7.22% | -0.52% | -3.23% | +7.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.21% | -5.70% | -13.58% | -15.85% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.78% | +6.13% | +0.17% | -2.46% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.72% | -1.16% | -9.62% | -11.75% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.42% Set/2011 | -12.03% Mar/2020 | 61.8% 147 de 238 | 38.2% 91 de 238 |
| Anual | +47.00% 2020 | -24.52% 2009 | 71.4% 15 de 21 | 28.6% 6 de 21 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.41% | 2.82% |
| CVaR Histórico | 2.30% | 3.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RW2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 73,5% |
| 2 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27,0% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
HORIZON FIF MULT CRÉD PRIV - RL
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