Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.92% | +1.51% | +16.89% | +33.00% | +48.41% | +67.31% | +48.25% | +251.08% |
| Retorno Anualizado | +16.14% | +294.51% | +16.89% | +15.33% | +14.06% | +13.73% | +8.19% | +7.11% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.42% | +1.11% | +0.64% | -4.46% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.25% | +13.05% | +14.59% | +8.82% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.35% | +5.30% | +4.55% | -0.51% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.61% Abr/2009 | -23.65% Out/2008 | 66.5% 147 de 221 | 33.5% 74 de 221 |
| Anual | +74.84% 2009 | -46.36% 2008 | 78.9% 15 de 19 | 21.1% 4 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.39% | 3.24% |
| CVaR Histórico | 2.68% | 5.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 49,6% |
| 2 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,5% |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 12,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 9,6% | |
| 5 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,2% |
| 6 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,9% |
| 7 | ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,4% |
| 8 | ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,1% |
| 9 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 0,5% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 0,4% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.10 posições sob sigilo (23,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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