Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.59% | +4.19% | +19.67% | +31.04% | +49.16% | +59.78% | N/A | +60.34% |
| Retorno Anualizado | +14.30% | +4145.27% | +19.67% | +14.47% | +14.26% | +12.43% | N/A | +12.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -5.48% | -4.38% | -2.52% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.39% | +13.24% | +13.29% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.50% | +5.50% | +3.25% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +0.57% | +1.30% | -0.66% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.67% Nov/2023 | -7.18% Fev/2023 | 60.0% 30 de 50 | 40.0% 20 de 50 |
| Anual | +30.75% 2025 | -9.52% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.29% | 1.93% |
| CVaR Histórico | 1.73% | 2.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 13,2% |
| 2 | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária · TELEFÔNICA BRASIL | 10,0% |
| 3 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 8,7% |
| 4 | ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,7% |
| 5 | BRADSAUDE ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · BRADSAÚDE S.A. | 7,4% |
| 6 | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPEL | 6,3% |
| 7 | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 5,7% |
| 8 | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · CTEEP | 5,4% |
| 9 | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · CTEEP | 4,6% |
| 10 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 3,8% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PARKIA FIF EM AÇÕES RL
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