Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -20.63% | +2.30% | -25.33% | -5.13% | -10.28% | -16.25% | -39.20% | -43.54% |
| Retorno Anualizado | -26.42% | +699.91% | -25.33% | -2.60% | -3.55% | -4.34% | -9.47% | -10.38% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -16.50% | -16.51% | -17.43% | -22.12% | — |
| Dolar | — | — | — | -0.68% | -4.57% | -3.48% | -8.84% | — |
| IMA-B | — | — | — | -12.58% | -12.31% | -13.52% | -18.17% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.91% Mai/2023 | -14.93% Jun/2022 | 45.3% 29 de 64 | 54.7% 35 de 64 |
| Anual | +26.93% 2025 | -30.40% 2022 | 33.3% 2 de 6 | 66.7% 4 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.79% | 4.67% |
| CVaR Histórico | 3.89% | 5.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 68,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 26,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 4,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% |
6 posições sob sigilo (100,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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