Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.03% | +4.06% | +14.17% | +22.85% | +30.50% | +34.40% | +23.86% | +235.20% |
| Retorno Anualizado | +12.36% | +55.31% | +14.17% | +10.84% | +9.28% | +7.67% | +4.37% | +6.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -6.58% | -7.22% | -6.30% | -6.32% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.97% | +8.20% | +8.36% | +5.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.47% | +0.91% | -1.43% | -4.14% | — |
| CDI | — | — | — | -3.02% | -3.64% | -5.39% | -8.25% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.31% Jul/2010 | -27.38% Out/2008 | 56.6% 124 de 219 | 43.4% 95 de 219 |
| Anual | +62.01% 2009 | -32.16% 2008 | 68.4% 13 de 19 | 31.6% 6 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.87% | 4.02% |
| CVaR Histórico | 3.26% | 6.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,1% | |
| 2 | BRSTNCNTF212 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
| 3 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
| 4 | BRSTNCLF1RW2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (99,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
HS FIF - AÇÕES RL
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