| Competência | JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES | GENIAL DEBDI |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 13,51% | 1,15% | 0,00% |
| out/2025 | 13,30% | 5,32% | 0,74% |
| nov/2025 | 13,30% | 10,52% | 7,49% |
| dez/2025 | 13,00% | 6,52% | 7,47% |
| jan/2026 | 12,93% | 4,75% | 7,50% |
| fev/2026 | 12,62% | 5,29% | 7,47% |
| mar/2026 | 12,54% | 5,47% | 7,41% |
| abr/2026 | 12,56% | 6,60% | 7,35% |
| mai/2026 | 12,72% | 0,61% | 7,49% |
| jun/2026 | 12,75% | 1,68% | 7,48% |
| jul/2026 | 12,79% | 2,56% | 7,49% |
| ago/2026 | 12,80% | 8,86% | 7,46% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (35) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,80% | +0,01% | JUST TEC FUNDO DE INVE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 8,86% | +6,30% | PLURAL TESOURO SELIC F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,46% | −0,03% | GENIAL DEBDI | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 7,04% | 0,00% | GEAR CONSIGNADOS FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 7,02% | +0,11% | BILLOR FUNDO DE INVEST… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 4,49% | +0,01% | SANTA CLARA FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,39% | 0,00% | GENIALBM | Crédito privado | CDB/ RDB | TC JA MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 20/03/2028 |
| 3,36% | 0,00% | GENIALBM | Crédito privado | CDB/ RDB | TC JA MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 10/04/2028 |
| 3,32% | 0,00% | GENIALBM | Crédito privado | CDB/ RDB | TC JA MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 11/05/2028 |
| 3,25% | 0,00% | GENIALBM | Crédito privado | CDB/ RDB | TC JA MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 27/06/2028 |
| 3,20% | 0,00% | GENIALBM | Crédito privado | CDB/ RDB | TC JA MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 02/08/2028 |
| 3,15% | 0,00% | GENIALBM | Crédito privado | CDB/ RDB | TC JA MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 11/09/2028 |
| 3,11% | +0,01% | GENIALBM | Crédito privado | CDB/ RDB | TC JA MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 04/01/2027 |
| 3,08% | +0,01% | GENIALBM | Crédito privado | CDB/ RDB | TC JA MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 18/01/2027 |
| 2,95% | −0,01% | 2249697/CDBV250012X/GE… | Caixa e outros | Outros | TC JA MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO | — |
| 2,77% | 0,00% | GENIALBM | Crédito privado | CDB/ RDB | TC JA MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 02/02/2028 |
| 2,56% | 0,00% | 2250591/CDBV260005O/GE… | Caixa e outros | Outros | TC JA MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO | — |
| 2,49% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,43% | +0,01% | GENIAL PERFORMANCE FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,16% | −0,01% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 2,05% | −0,03% | GENIALBM | Crédito privado | CCI | TC JA MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 08/11/2027 |
| 1,98% | −0,03% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 30/08/2028 |
| 1,55% | 0,00% | 2247699/CDBV230053D/GE… | Caixa e outros | Outros | TC JA MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO | — |
| 1,39% | −0,01% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,09% | −0,01% | ATMOS EXCELLENCE FIF C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,05% | −0,04% | ARCESP CONSIGNADO FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,03% | −0,01% | 23E1295288/CRI/040523/… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | RTDR PARTICIPAÇÕES S.A | — |
| 0,83% | −0,02% | GENIALBM | Crédito privado | CCI | TC JA MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 08/03/2027 |
| 0,83% | −0,02% | 2248967/24C02195145/GE… | Caixa e outros | Outros | TC JA MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO | — |
| 0,22% | −4,43% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | −0,05% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | GENIAL AGRO BOI BRASIL… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FUTF33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WDOFUTV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,72% | GENIALBMZerado | Crédito privado | CCB | TC JA MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 25/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | WDOFUTU26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 75.107.524,66Patrimônio líquido |
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