Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -4.93% | +0.17% | -2.28% | -4.27% | +2.35% | -1.02% | N/A | +1.11% |
| Retorno Anualizado | -6.50% | +17.03% | -2.28% | -2.16% | +0.78% | -0.26% | N/A | +0.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -16.06% | -12.18% | -13.35% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -0.24% | -0.24% | +0.60% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -12.14% | -7.99% | -9.44% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.41% Jun/2024 | -5.59% Jan/2025 | 59.6% 31 de 52 | 40.4% 21 de 52 |
| Anual | +26.95% 2024 | -11.26% 2025 | 40.0% 2 de 5 | 60.0% 3 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.10% | 1.69% |
| CVaR Histórico | 1.45% | 1.94% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERNATIONAL FINANCIAL BACKGROUND FENIX FUND LTD | Exterior | Fundos Offshore | 75,4% |
| 2 | IRES INTERNATIONAL REAL ESTATE SOLUTION FUND LTD | Exterior | Fundos Offshore | 24,6% |
| 3 | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IAREC FIFM
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