Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2032 |
| 11,15% | +0,38% | IBIUNA BZ C SEG PORT | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,95% | +0,03% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 1,77% | −0,33% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,51% | +1,51% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | GSH CORP PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2030 |
| 1,49% | +0,02% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 1,49% | +0,02% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 16/07/2027 |
| 1,34% | +0,02% | XP INVESTIMENTO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 01/07/2026 |
| 1,28% | +0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | J&F INVESTIMENTOS S.A. | 26/01/2029 |
| 1,27% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIADUTO SOLUÇÕES LOGÃSTICAS S.A. | 20/12/2029 |
| 1,26% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 1,23% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 1,15% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 26/04/2029 |
| 1,09% | −0,23% | TAYA FGTS FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,09% | +0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,03% | −0,72% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2030 |
| 1,03% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 0,97% | +0,97% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | WINITY S.A | 15/08/2035 |
| 0,95% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,92% | +0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/09/2029 |
| 0,91% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 0,85% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-G | 15/12/2041 |
| 0,85% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 24/05/2027 |
| 0,85% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TOPICO LOCACOES GALPOES EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS SA | 20/04/2027 |
| 0,79% | +0,79% | CeA MODAS S.A.Nova | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/09/2028 |
| 0,79% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OZN HEALTH SPE S.A. | 26/11/2031 |
| 0,78% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 29/04/2027 |
| 0,77% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DE SANEAMENTO DO AMAPÃ SPE S.A. | 15/06/2027 |
| 0,77% | +0,77% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,75% | +0,01% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 12/06/2026 |
| 0,74% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,73% | −0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,73% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,73% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 0,70% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 0,69% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2032 |
| 0,67% | +0,67% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,65% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 0,65% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 10/01/2030 |
| 0,65% | +0,01% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 24/02/2026 |
| 0,64% | +0,64% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,63% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,58% | +0,58% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2032 |
| 0,57% | +0,01% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 21/07/2026 |
| 0,56% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/09/2028 |
| 0,56% | −0,03% | PETROLEO BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/08/2032 |
| 0,56% | +0,01% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 10/02/2027 |
| 0,56% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 27/07/2030 |
| 0,55% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2028 |
| 0,55% | +0,01% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 0,54% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 0,53% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,53% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,53% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/10/2027 |
| 0,52% | −0,02% | BMG | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 21/06/2027 |
| 0,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2029 |
| 0,52% | −0,02% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/07/2030 |
| 0,52% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA | 15/07/2031 |
| 0,52% | −0,27% | LD CELULOSE INT | Exterior | Bonds e Treasury | — | 26/01/2032 |
| 0,51% | +0,01% | NBC BANK BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 29/09/2027 |
| 0,49% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2029 |
| 0,48% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA AMAZONENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/05/2027 |
| 0,46% | −0,09% | PORTOSEG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/08/2026 |
| 0,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2033 |
| 0,45% | −0,26% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,44% | +0,44% | AGUAS DO PARA ANova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO PARÁ A SPE S.A | 27/11/2027 |
| 0,43% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 30/09/2026 |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOJAS RIACHUELO SA | 11/07/2027 |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,41% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,40% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,40% | +0,01% | CHEMICAL XIV - FIDC -… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,39% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PAX INVESTIMENTOS EM AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 0,38% | +0,38% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 30/06/2032 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 20/12/2027 |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BBM LOGÍSTICA S.A. | 20/12/2026 |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2031 |
| 0,35% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/10/2032 |
| 0,35% | −0,24% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 11/06/2026 |
| 0,33% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 21/01/2027 |
| 0,33% | +0,29% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTUS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES DEBTCO S.A. | 11/09/2027 |
| 0,32% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONSIGNADOS I COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS | 20/06/2027 |
| 0,32% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2027 |
| 0,31% | +0,12% | IFOOD PAGO CRÉDITO I F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,30% | +0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2029 |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 15/07/2030 |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,29% | 0,00% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,28% | 0,00% | OMNI S.A | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 0,28% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 0,26% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| 0,26% | −0,13% | PORTOSEG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 28/10/2027 |
| 0,26% | −1,11% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,25% | −0,34% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 11/06/2026 |
| 0,24% | 0,00% | BRSTNCLTN7U7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| Zeradas desde set/2025 · 28 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,80% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | −0,96% | WINITY S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | WINITY S.A | 15/08/2035 |
| 0,00% | −0,64% | CBO HOLDING S.AZerado | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,00% | −0,62% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LET'S RENT A CAR S.A. | 28/06/2027 |
| 0,00% | −0,60% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2037 |
| 0,00% | −0,59% | DE252/S LUIZ A/010120/…Zerado | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,57% | LOCALIZA FLEETZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2032 |
| 0,00% | −0,37% | VERTE SECURIZADZerado | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 30/06/2032 |
| 0,00% | −0,37% | DE252/ELETROB/150923/1…Zerado | Derivativos | Outros | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,37% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,00% | −0,36% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,00% | −0,34% | BANCO SANTANDERZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,28% | DE252/MILLS ES/100124/…Zerado | Derivativos | Outros | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 0,00% | −0,26% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,00% | −0,26% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,00% | −0,24% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA VI S.A. | 15/06/2040 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 27/10/2025 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2025 |
| 0,00% | −0,07% | DE252/RD COLIN/150725/…Zerado | Derivativos | Outros | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | DE252/USIMINAS/190924/…Zerado | Derivativos | Outros | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/V25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DDI/V25Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/V25Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/V25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Cupom cambial - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | +0,01% | FUT DOL/X25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| R$ 1.101.557.612,49Patrimônio líquido |
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