Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 11/09/2027 |
| 0,25% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/06/2027 |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 18/11/2029 |
| 0,23% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 0,22% | −0,35% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 02/03/2026 |
| 0,22% | +0,22% | BANCO GMAC S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 28/09/2026 |
| 0,21% | −0,03% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 13/03/2026 |
| 0,21% | −1,66% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,21% | −1,66% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,21% | −1,66% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,21% | −1,66% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,20% | −0,02% | CHEMICAL XIV - FIDC -… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | −0,66% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,19% | −0,66% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,19% | −0,87% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 0,19% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/09/2028 |
| 0,19% | +0,19% | BANCO DAYCOVALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/10/2026 |
| 0,18% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,18% | −0,09% | OMNI S.A | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 0,18% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 20/06/2026 |
| 0,17% | +0,17% | BANCO RCI BRASINova | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 11/05/2026 |
| 0,17% | −0,98% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2030 |
| 0,17% | −0,98% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2030 |
| 0,17% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2029 |
| 0,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 0,16% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2027 |
| 0,16% | −0,02% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/04/2026 |
| 0,14% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,14% | −0,29% | PORTOSEG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,13% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,12% | −0,01% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 19/06/2026 |
| 0,11% | −0,01% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 27/11/2026 |
| 0,11% | −0,01% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/07/2026 |
| 0,10% | −0,01% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 26/03/2026 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 15/12/2032 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/10/2032 |
| 0,09% | −0,01% | NBC BANK BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 29/09/2027 |
| 0,08% | −0,01% | ABC BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ABC BRASIL S/A | 19/05/2026 |
| 0,08% | +0,08% | ABC BRASILNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 22/07/2026 |
| 0,08% | +0,08% | BANCO VOTORANTINova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/09/2026 |
| 0,07% | −0,01% | BANCO PAN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 11/05/2026 |
| 0,07% | −0,53% | BANCO TOYOTA BR | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/07/2026 |
| 0,07% | −0,05% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 28/08/2026 |
| 0,07% | 0,00% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 11/09/2026 |
| 0,06% | −0,04% | BMG | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 21/06/2027 |
| 0,06% | −0,04% | NBC BANK BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 29/09/2027 |
| 0,04% | −0,08% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 28/08/2026 |
| 0,03% | −0,01% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 29/07/2026 |
| 0,03% | −0,01% | SCANIA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 05/10/2026 |
| 0,03% | +0,03% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,03% | −0,07% | BMG | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 21/06/2027 |
| 0,03% | −0,24% | OMNI S.A | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 0,03% | −0,24% | OMNI S.A | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 0,03% | +0,03% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,03% | −0,07% | NBC BANK BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 29/09/2027 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 11/08/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 28/05/2026 |
| 0,01% | 0,00% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/J26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | +0,05% | Cupom cambial - Futuro | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/H26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/J26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT WDO/H26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DDI/J26Nova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,01% | 0,00% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 17 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −16,41% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −3,55% | CONCESSIONARIAZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,00% | −1,22% | COPEL DISTRIBUIZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,00% | −1,18% | CLARO S/AZerado | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 0,00% | −0,73% | COPEL GERACAO EZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,00% | −0,65% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 0,00% | −0,40% | DE252/CASAM/220425/150…Zerado | Caixa e outros | Outros | CASAN | — |
| 0,00% | −0,40% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 24/05/2027 |
| 0,00% | −0,23% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 17/03/2030 |
| 0,00% | −0,16% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 27/02/2026 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO MERCANTILZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 24/02/2026 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO MERCANTILZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 24/02/2026 |
| 0,00% | −0,06% | FUT DDI/H26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DOL/G26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DDI/G26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT WDO/G26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,06% | FUT DOL/H26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| R$ 182.475.627,21Patrimônio líquido |
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