Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE IBIUNA CREDIT IPCA+ SF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURAInício: 11/11/2025 | Ativo | Público Geral | +0.45% | +9.14% | — | — |
SUBCLASSE IBIUNA CREDIT IPCA+ INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURAInício: 11/11/2025 | Ativo | Público Geral | +0.42% | +8.87% | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.14% | +0.45% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.58% |
| Retorno Anualizado | +12.51% | +5.21% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.24% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.68% Jan/2026 | +0.31% Jun/2026 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
| Anual | +9.14% 2026 | +1.32% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.19% | 0.34% |
| CVaR Histórico | 0.29% | 0.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 82,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 5,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 5,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 4,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 0,8% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,6% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | 0,5% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
12 posições sob sigilo (102,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE IBIUNA CREDIT IPCA+ SF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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