Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,7% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 9,16% | +2,06% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 9,05% | +2,03% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 6,76% | +6,76% | BRSTNCNTB690Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 3,39% | +0,70% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,97% | +0,44% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 25/06/2026 |
| 1,74% | +1,73% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,69% | +0,38% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 16/07/2027 |
| 1,57% | −0,45% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 1,55% | +0,07% | TAYA FGTS FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,54% | +1,54% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2030 |
| 1,50% | +0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 1,32% | +0,30% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 19/01/2026 |
| 1,30% | +0,29% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 1,28% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 26/04/2029 |
| 1,24% | +0,26% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,13% | +0,23% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,07% | +0,19% | IFOOD PAGO CRÉDITO I F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,07% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 1,05% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 1,04% | +0,23% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 1,01% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 10/01/2030 |
| 0,98% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/10/2027 |
| 0,94% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 29/04/2027 |
| 0,88% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-G | 15/12/2041 |
| 0,84% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 24/05/2027 |
| 0,84% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,83% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 0,82% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DE SANEAMENTO DO AMAPÃ SPE S.A. | 15/06/2027 |
| 0,81% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,81% | +0,18% | PORTOSEG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/08/2026 |
| 0,77% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 0,73% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 0,70% | −0,46% | PORTOSEG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,70% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,70% | +0,16% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,69% | +0,15% | PORTOSEG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 28/10/2027 |
| 0,64% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,61% | −0,01% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 24/02/2026 |
| 0,60% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2037 |
| 0,59% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 30/10/2028 |
| 0,58% | +0,58% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2032 |
| 0,57% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/10/2032 |
| 0,56% | +0,56% | DE252/ELETROB/150923/1…Nova | Derivativos | Outros | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,56% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,56% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2028 |
| 0,55% | +0,55% | DE252/S LUIZ A/010120/…Nova | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,55% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2033 |
| 0,55% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/07/2026 |
| 0,55% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 27/07/2030 |
| 0,54% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,54% | −0,17% | BMG | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 21/06/2027 |
| 0,53% | +0,53% | CBO HOLDING S.ANova | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,53% | −0,63% | PORTOSEG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,53% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| 0,51% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2029 |
| 0,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA | 15/07/2031 |
| 0,51% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,48% | +0,48% | DE252/MILLS ES/100124/…Nova | Derivativos | Outros | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 0,48% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2029 |
| 0,48% | −1,01% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 0,48% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,48% | +0,48% | LOCALIZA FLEETNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2032 |
| 0,46% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 21/01/2027 |
| 0,46% | −0,25% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/07/2030 |
| 0,45% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 10/05/2027 |
| 0,44% | +0,44% | NBC BANK BRASILNova | Crédito privado | Letra Financeira | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 29/09/2027 |
| 0,43% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,40% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/09/2028 |
| 0,38% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2027 |
| 0,37% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONSIGNADOS I COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS | 20/06/2027 |
| 0,36% | +0,36% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,35% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,35% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/10/2032 |
| 0,34% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 20/12/2027 |
| 0,33% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 11/08/2026 |
| 0,31% | +0,31% | VERTE SECURIZADNova | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 30/06/2032 |
| 0,31% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2031 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 15/07/2030 |
| 0,30% | −0,11% | OMNI S.A | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 0,30% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BBM LOGÍSTICA S.A. | 20/12/2026 |
| 0,29% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 0,26% | −0,90% | PORTOSEG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,24% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2026 |
| 0,23% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 29/09/2028 |
| 0,23% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 0,22% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,22% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,21% | +0,05% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 12/02/2027 |
| 0,19% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/06/2027 |
| 0,19% | −0,56% | PETROLEO BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/08/2032 |
| 0,19% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| 0,15% | +0,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 15/07/2027 |
| 0,14% | −0,61% | PETROLEO BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/08/2032 |
| 0,14% | −0,61% | PETROLEO BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/08/2032 |
| 0,11% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2025 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,08% | +0,01% | NBC BANK BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 06/03/2026 |
| 0,08% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| Zeradas desde ago/2025 · 15 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −20,73% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −1,31% | BANCO MERCANTILZerado | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 18/01/2027 |
| 0,00% | −1,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 25/07/2032 |
| 0,00% | −0,68% | BANCO DO BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/09/2027 |
| 0,00% | −0,68% | BANCO DO BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/09/2027 |
| 0,00% | −0,67% | NBC BANK BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 15/09/2025 |
| 0,00% | −0,65% | NOVA TRANSPORTAZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,00% | −0,44% | ORIGEM ENERGIAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | −0,43% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2032 |
| 0,00% | −0,07% | NBC BANK BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 15/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | FUT WDO/U25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/V25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DOL/U25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | +0,02% | FUT DOL/V25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| R$ 68.524.011,67Patrimônio líquido |
|---|