Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 27/02/2026 |
| 0,20% | −0,01% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 30/08/2027 |
| 0,20% | −0,01% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/03/2026 |
| 0,19% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/07/2026 |
| 0,19% | +0,19% | BANCO ABC BRASIL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 28/08/2026 |
| 0,19% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2026 |
| 0,19% | +0,19% | BANCO ABC BRASIL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 11/09/2026 |
| 0,19% | +0,19% | SCANIA BANCO SANova | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 05/10/2026 |
| 0,18% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/06/2027 |
| 0,18% | −0,03% | IFOOD PAGO CRÉDITO I F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,18% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 29/09/2028 |
| 0,17% | −0,01% | OMNI S/A CRED FINANC E… | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 0,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2031 |
| 0,17% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,17% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 21/01/2027 |
| 0,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 05/09/2031 |
| 0,15% | +0,15% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 11/08/2026 |
| 0,15% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2027 |
| 0,15% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/10/2032 |
| 0,12% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,12% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 30/10/2028 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 15/12/2032 |
| 0,11% | +0,11% | Banco Volkswagen S/ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 26/03/2026 |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/06/2026 |
| 0,11% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BBM LOGÍSTICA S.A. | 20/12/2026 |
| 0,10% | +0,10% | BANCO PAN S.A.Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 28/05/2026 |
| 0,09% | +0,09% | BANCO ABC BRASIL S.A.Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ABC BRASIL S/A | 19/05/2026 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 05/06/2028 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 08/09/2026 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 23/10/2028 |
| 0,04% | −0,01% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 25/01/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 19/04/2027 |
| 0,03% | −0,13% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | NBC BANK BRASIL SA BCO… | Crédito privado | CDB/ RDB | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 06/03/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO C6 CONSIGNADO S.…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 12/02/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 07/02/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,10% | −0,10% | Futuro / Dólar comerci…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 9 posições | ||||||
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| 0,00% | −8,83% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −1,74% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,38% | VALID SOLUÇOES S DE SE…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 15/12/2030 |
| 0,00% | −0,34% | BRSTNCLTN7U7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 0,00% | −0,24% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| 0,00% | −0,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 15/07/2027 |
| 0,00% | −0,13% | VALID SOLUÇOES S DE SE…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 15/12/2032 |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| R$ 31.958.709,45Patrimônio líquido |
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