Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.41% | +2.48% | +8.78% | +26.98% | +35.77% | +39.97% | +80.14% | +692.45% |
| Retorno Anualizado | +7.25% | +837.33% | +8.78% | +12.68% | +10.73% | +8.77% | +12.49% | +15.73% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.22% | -2.23% | -4.32% | -0.16% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.61% | +9.72% | +9.63% | +13.12% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.71% | +1.97% | -0.41% | +3.79% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.39% Mar/2015 | -12.34% Mar/2026 | 74.9% 128 de 171 | 25.1% 43 de 171 |
| Anual | +25.42% 2017 | +5.41% 2026 | 100.0% 15 de 15 | 0.0% 0 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.66% | 1.35% |
| CVaR Histórico | 1.15% | 2.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 111,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 96,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 70,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 20,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 17,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 11,4% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 10,4% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 8,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 6,5% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | 2,0% |
17 posições sob sigilo (419,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IBIUNA HEDGE ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL
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