Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +74,0% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −35,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,02% | −1,66% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 0,03% | 0,00% | BBASD335 - 16/04/2027 | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| 0,03% | −0,01% | OPD IDI/JV91 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 0,03% | +0,03% | OPD DOL/NV81Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/12/2029 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LET'S RENT A CAR S.A. | 15/10/2031 |
| 0,04% | +0,04% | FUT DOL/Z25 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,04% | −0,27% | OPD IDI/JVDZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −0,04% | OPD IDI/JV93 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | +0,04% | OPD CPM/HV84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | 0,00% | OMNI S.A | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO PARÁ A SPE S.A | 27/11/2027 |
| 0,05% | −0,04% | OPD IDI/JV92 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | +0,06% | OPD DOL/NVF6Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −0,01% | OPD IDI/FVC4 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 30/06/2032 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2033 |
| 0,06% | −0,14% | FUT DI1/F32 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,06% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2029 |
| 0,07% | −0,02% | OPD IDI/NVGV | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | −0,14% | OPD IDI/NVGM | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | −0,07% | OPD IDI/JV95 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | −0,07% | OPD IDI/JV94 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,08% | +0,08% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2030 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,08% | 0,00% | NBC BANK BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 29/09/2027 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,08% | +0,08% | FUT DOL/F26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 27/07/2030 |
| 0,09% | +0,04% | OPD CPM/FV84 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2028 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONSIGNADOS I COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS | 20/06/2027 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PAX INVESTIMENTOS EM AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,09% | −0,17% | OPD IDI/NVGN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,11% | −0,23% | OPD IDI/JVF2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 0,12% | 0,00% | OPD IDI/FVFQ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,13% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2032 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BBM LOGÍSTICA S.A. | 20/12/2026 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 21/01/2027 |
| 0,17% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 0,17% | 0,00% | OPD IDI/FVH5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,18% | +0,14% | OPD CPM/FV83 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIADUTO SOLUÇÕES LOGÃSTICAS S.A. | 20/12/2029 |
| 0,18% | 0,00% | OPD IDI/FVH6 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,19% | +0,17% | OPD CPM/FV82 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,20% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 24/05/2027 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,20% | −0,01% | OPD IDI/FVFN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GSH CORP PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2030 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OZN HEALTH SPE S.A. | 26/11/2031 |
| 0,21% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | WINITY S.A | 15/08/2035 |
| 0,21% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,22% | −0,29% | OPD CPM/ZT84 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-G | 15/12/2041 |
| 0,23% | +0,23% | OPD IDI/NVGZNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,24% | 0,00% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | J&F INVESTIMENTOS S.A. | 26/01/2029 |
| 0,28% | −0,31% | OPD IDI/NVDZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,28% | +0,02% | OPD IDI/JVF3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,33% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,34% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 0,35% | −0,46% | OPD IDI/JVF0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,35% | +0,22% | OPD IDI/NVGY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,40% | −0,44% | OPD IDI/JVF1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,42% | +0,19% | OPD IDI/FWG0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,44% | +0,20% | OPD IDI/FWF3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,46% | 0,00% | OPD IDI/FVFP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,46% | +0,46% | OPD IDI/NVF3Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,51% | +0,51% | OPD IDI/NVF1Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,65% | +0,65% | OPD IDI/NVH6Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,65% | +0,31% | OPD IDI/FWG2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,67% | −0,29% | OPD IDI/NVGS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,68% | +0,32% | OPD IDI/FWG1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,72% | +0,25% | OPD IDI/NVH1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,73% | −1,06% | OPD IDI/NVH5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,80% | −0,73% | OPD IDI/NVGR | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,81% | −0,23% | OPD IDI/NVF0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,81% | −0,92% | OPD IDI/NVH8 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,85% | +0,18% | OPD IDI/NVH2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,87% | −1,00% | OPD IDI/NVH9 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,93% | −1,09% | OPD IDI/NVHB | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,00% | −11,88% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 39 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −45,65% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −30,86% | OPD IDI/ZTD9Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −24,94% | OPD IDI/XTFVZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −15,52% | BRSTNCLF1RL5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,00% | −2,61% | OPD IDI/NVF3Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,93% | OPD IDI/NVH7Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,86% | OPD IDI/NVH6Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,29% | BRSTNCNTB690Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,00% | −0,17% | OPD IDI/NVGZZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOJAS RIACHUELO SA | 11/07/2027 |
| 0,00% | −0,08% | OPD IDI/NVH0Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,08% | OPD IDI/NVF1Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,00% | −0,05% | OPD IDI/NVGTZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | AGUAS DO PARA AZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO PARÁ A SPE S.A | 27/11/2027 |
| 0,00% | −0,05% | OPD CPM/XT84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,03% | OPD IDI/JVDYZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 10/05/2027 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/X25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K35Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/XT82Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/X25Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/X25Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT BGI/X25Zerado | Derivativos | Futuro de BGI:Boi gordo | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Cupom cambial - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DDI/X25Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/ZT89Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/XT9VZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K33Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/Z25Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DDI/Z25Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Z25Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q30Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q40Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT WDO/X25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| R$ 3.224.882.925,74Patrimônio líquido |
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