Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +76,0% / vendidas −1,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −84,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% |
| −0,04% |
| OPD IDI/FWG0 |
| Derivativos |
| Opção de venda |
| — |
| — |
| 0,02% | −0,04% | OPD IDI/FWF3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | Cupom cambial - Futuro | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,02% | −0,08% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2030 |
| 0,02% | 0,00% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,03% | +0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2030 |
| 0,03% | −1,32% | BRSTNCNTB7Y1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2037 |
| 0,03% | +0,01% | OPD DOL/NV81 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 0,03% | −0,82% | OPD IDI/VVDR | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,03% | OPD IDI/NVC5 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | +0,04% | FUT WDO/K26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 0,04% | −0,95% | OPD IDI/VVD5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LET'S RENT A CAR S.A. | 15/10/2031 |
| 0,05% | −0,01% | OPD IDI/JV92 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,05% | 0,00% | OMNI S.A | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 0,06% | −1,65% | OPD IDI/VVDT | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −0,11% | OPD CPM/JV81 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | +0,04% | FUT DOL/J26 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,06% | −1,36% | OPD IDI/VVDS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | +0,07% | OPD CPM/JV84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2029 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 30/06/2032 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONSIGNADOS I COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS | 20/06/2027 |
| 0,08% | +0,15% | FUT DI1/N26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,08% | +0,01% | OPD DOL/NVF6 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,08% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,08% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 18/11/2029 |
| 0,08% | +0,04% | OPD CPM/MV82 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | −0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2030 |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,10% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OZN HEALTH SPE S.A. | 26/11/2031 |
| 0,10% | +0,01% | NBC BANK BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 29/09/2027 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 27/07/2030 |
| 0,11% | +0,11% | OPD CPM/JV83 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,11% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PAX INVESTIMENTOS EM AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 0,11% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2028 |
| 0,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 03/02/2031 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| 0,12% | +0,12% | FUT DI1/V27Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,13% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 0,15% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BBM LOGÍSTICA S.A. | 20/12/2026 |
| 0,15% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 21/01/2027 |
| 0,15% | +0,10% | OPD IDI/JV91 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,16% | +0,16% | FUT DI1/J27Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,16% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2032 |
| 0,16% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 0,17% | +0,17% | FUT DI1/V26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,19% | +0,25% | FUT DI1/N27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,19% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIADUTO SOLUÇÕES LOGÃSTICAS S.A. | 20/12/2029 |
| 0,20% | +0,20% | FUT DOL/K26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,20% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLORA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE S.A. | 24/05/2028 |
| 0,21% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 0,21% | +0,35% | FUT DI1/F32 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,21% | −0,30% | OPD IDI/NVH6 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,22% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,22% | +0,08% | OPD CPM/JV82 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GSH CORP PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2030 |
| 0,24% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | WINITY S.A | 15/08/2035 |
| 0,24% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,26% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-G | 15/12/2041 |
| 0,26% | −0,18% | OPD IDI/NVH4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,26% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,28% | +0,23% | OPD IDI/NVH5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,28% | +0,21% | OPD IDI/NVC1 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,30% | +0,04% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,32% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 0,32% | +0,46% | FUT WIN/J26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,42% | −0,06% | OPD IDI/JVF4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,44% | −0,46% | OPD IDI/NVH7 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,48% | +0,40% | OPD IDI/NVC0 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,55% | −0,29% | OPD IDI/NVH9 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,76% | −2,42% | OPD IDI/FWH6 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,83% | −0,91% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,83% | −2,67% | OPD IDI/FWDF | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,88% | +1,19% | FUT DI1/N29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,92% | +0,80% | OPD IDI/FW8F | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,92% | −0,01% | OPD IDI/JVF5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,94% | +0,82% | OPD IDI/FWC6 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,03% | −2,00% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,33% | +1,33% | BRSTNCLF1RQ4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 1,42% | −1,14% | OPD IDI/NVF3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,43% | +0,81% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 1,61% | −0,19% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 1,64% | +0,19% | STARBUCKS BRASI | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 06/10/2026 |
| 1,68% | +0,38% | IBIUNA BZ C SEG PORT | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 25 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −21,55% | BRSTNCLTN8B5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| 0,00% | −5,64% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −0,66% | OPD CPM/HV82Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,21% | OPD IDI/NVH3Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,00% | −0,05% | OPD CPM/HV83Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,03% | FUT DAP/K33Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD CPM/HV81Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/H26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/H26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/JV84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVC8Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/HV80Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD TOM/HV83Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/HV84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/H26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DDI/H26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/J26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DDI/J26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DAP/Q26Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | +0,08% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | +0,20% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| R$ 2.761.762.034,83Patrimônio líquido |
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