Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE IBIUNA LONG BIASED AÇÕESInício: 11/04/2025 | Ativo | Qualificado | +7.82% | -2.38% | +4.64% | 22.90% |
SUBCLASSE IBIUNA LONG BIASED IB AÇÕESInício: 11/04/2025 | Ativo | Qualificado | +7.91% | -0.94% | +7.38% | 23.89% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.38% | +7.82% | +4.64% | +30.04% | +47.54% | +60.12% | N/A | +75.49% |
| Retorno Anualizado | -3.14% | +96625.04% | +4.64% | +14.03% | +13.84% | +12.49% | N/A | +14.39% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.13% | +0.89% | -0.60% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.95% | +12.83% | +13.35% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.06% | +5.08% | +3.31% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.17% Jul/2024 | -11.07% Mai/2026 | 59.6% 31 de 52 | 40.4% 21 de 52 |
| Anual | +48.66% 2025 | -7.24% 2024 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.68% | 2.59% |
| CVaR Histórico | 2.29% | 3.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 106,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 12,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 10,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 7,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 6,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 2,4% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 1,3% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 1,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,2% |
15 posições sob sigilo (201,7% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE IBIUNA LONG BIASED AÇÕES. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
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