Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE DE INVESTIMENTO DO IBIUNA RF ATIVO INST RENDA FIXA - RLInício: 19/12/2024 | Ativo | Público Geral | +1.34% | +12.35% | +15.53% | 1.24% |
SUBCLASSE IBIUNA RENDA FIXA ATIVO AInício: 24/04/2026 | Ativo | Público Geral | +1.41% | +12.58% | +15.76% | 1.24% |
SUBCLASSE IBIUNA RENDA FIXA ATIVO IBInício: 24/04/2025 | Ativo | Público Geral | +1.53% | +12.98% | +16.37% | 1.36% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.35% | +1.34% | +15.53% | N/A | N/A | N/A | N/A | +33.12% |
| Retorno Anualizado | +15.68% | +26.10% | +15.53% | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.66% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.49% Dez/2024 | +0.00% Out/2024 | 100.0% 24 de 24 | 0.0% 0 de 24 |
| Anual | +13.91% 2025 | +4.02% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.04% | 0.10% |
| CVaR Histórico | 0.09% | 0.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 98,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 10,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 9,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,2% |
9 posições sob sigilo (120,3% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE DE INVESTIMENTO DO IBIUNA RF ATIVO INST RENDA FIXA - RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 3 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Soberano
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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