| Competência | BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRSTNCLTN8M2 | OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 16,34% | 0,00% | 11,98% |
| out/2025 | 15,81% | 0,00% | 24,22% |
| nov/2025 | 15,66% | 0,00% | 6,88% |
| dez/2025 | 14,60% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 13,62% | 0,00% | 25,48% |
| fev/2026 | 14,60% | 0,00% | 8,09% |
| mar/2026 | 15,94% | 0,00% | 25,63% |
| abr/2026 | 17,89% | 11,64% | 12,81% |
| mai/2026 | 19,64% | 0,00% | 7,92% |
| jun/2026 | 19,62% | 0,00% | 6,64% |
| jul/2026 | 19,48% | 8,82% | 3,36% |
| ago/2026 | 18,82% | 14,79% | 9,47% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (165) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,82% | −0,66% | BZ LOCAL FIF - CLASSE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +61,2% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 14,79% | +5,97% | BRSTNCLTN8M2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2028 |
| 9,47% | +6,11% | OBRIG. POR COMPRA A TE… | Derivativos | Outros | — | — |
| 9,47% | +6,11% | COMPRA A TERMO A RECEB… | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 9,05% | +9,05% | BRSTNCLF1RW2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 8,02% | −5,28% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 7,59% | +7,59% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 7,48% | +7,48% | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 6,98% | +6,98% | BRSTNCLTN8A7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 5,92% | +0,49% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 4,67% | −3,40% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 3,72% | +0,63% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 3,58% | +3,58% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,47% | +3,47% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,46% | +2,01% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 3,07% | −5,35% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 2,79% | +0,14% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 2,64% | −9,28% | BRSTNCNTB7X3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2031 |
| 2,31% | −0,01% | IBIUNA BZ CREDIT LOCAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,58% | +0,05% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,58% | +1,56% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,52% | +1,46% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,35% | +1,31% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,21% | +0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,16% | +1,12% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,06% | +1,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,96% | +0,96% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,96% | +0,10% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,85% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,83% | +0,83% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,83% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,73% | +0,06% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,72% | +0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,70% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,69% | +0,69% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,69% | +0,69% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,68% | +0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,65% | +0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,65% | +0,65% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,59% | +0,59% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,55% | +0,55% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,52% | +0,52% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,51% | +0,51% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,50% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,47% | +0,47% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,47% | −3,79% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,37% | +0,37% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,34% | −0,52% | BRSTNCNTB7Y1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2037 |
| 0,29% | +0,23% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,28% | +0,12% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,27% | +0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,26% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,26% | +0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,24% | +0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,22% | +0,22% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,21% | +0,17% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,17% | +0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,17% | +0,31% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,16% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,15% | +0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,15% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,14% | +0,14% | BBAS ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2027 |
| 0,14% | −0,10% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,12% | −0,20% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,12% | +0,09% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,11% | −0,10% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,11% | +0,11% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | +0,08% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,10% | +0,10% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | +0,09% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | +0,09% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | 0,00% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,08% | +0,09% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,07% | −0,16% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2029 |
| 0,07% | +0,07% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | +0,07% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | +0,06% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | 0,00% | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,06% | +0,06% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 18/11/2026 |
| 0,05% | −0,16% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,05% | +0,05% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,02% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | +0,15% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | +0,03% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 18/11/2026 |
| 0,03% | +0,03% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,01% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | +0,02% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | −0,01% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | +0,02% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −0,23% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 16/09/2026 |
| 0,02% | −0,51% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,01% | +0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,14% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,03% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 23 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,45% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −3,36% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −1,03% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,52% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,31% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,22% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,15% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 16/09/2026 |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 16/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opções Binárias de IPC…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opções Binárias de IPC…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opções Binárias de IPC…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opções Binárias de IPC…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opções Binárias de IPC…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| R$ 137.523.880,81Patrimônio líquido |
|---|