Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.35% | +1.12% | +13.37% | +28.19% | +30.13% | +31.82% | +39.20% | +165.38% |
| Retorno Anualizado | +12.81% | +13.08% | +13.37% | +13.22% | +9.18% | +7.15% | +6.84% | +6.93% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.64% | -3.74% | -5.91% | -5.78% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.36% | +8.09% | +7.84% | +7.62% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.85% | +0.80% | -1.95% | -1.68% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.24% Mar/2015 | -7.67% Out/2023 | 90.9% 159 de 175 | 9.1% 16 de 175 |
| Anual | +15.76% 2015 | -3.03% 2021 | 86.7% 13 de 15 | 13.3% 2 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.09% | 0.22% |
| CVaR Histórico | 0.42% | 1.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 72,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 27,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 0,1% | |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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