| Competência | VALE ON EDJ NM · VALE3 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 · ITUB4 | PETROBRAS PN N2 · PETR4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 9,51% | 9,45% | 5,57% |
| out/2025 | 10,97% | 9,33% | 5,08% |
| nov/2025 | 10,61% | 9,27% | 5,10% |
| dez/2025 | 11,55% | 9,01% | 5,12% |
| jan/2026 | 11,90% | 9,14% | 5,51% |
| fev/2026 | 12,09% | 9,00% | 5,47% |
| mar/2026 | 11,55% | 8,50% | 7,07% |
| abr/2026 | 11,62% | 8,58% | 7,48% |
| mai/2026 | 13,26% | 8,64% | 7,09% |
| jun/2026 | 12,60% | 9,29% | 6,25% |
| jul/2026 | 11,97% | 9,22% | 6,89% |
| ago/2026 | 12,26% | 8,54% | 7,46% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (1,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 8,54% |
| −0,68% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1 |
| Renda variável |
| Ação preferencial |
| ITAÚ UNIBANCO |
| — |
| 7,46% | +0,57% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 6,51% | +0,38% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 4,50% | +0,06% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 3,78% | −0,20% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 3,53% | +0,06% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 3,38% | −0,06% | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 3,10% | +0,35% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 3,08% | −0,15% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,93% | +0,16% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 2,77% | +0,21% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 2,05% | +0,07% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 2,02% | −0,22% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,94% | +1,76% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,90% | −0,14% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 1,88% | 0,00% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,84% | −0,03% | REDE D OR ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 1,80% | −0,11% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,73% | +0,31% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,62% | −0,13% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,56% | +0,26% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 1,40% | −0,04% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,34% | −0,06% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,18% | +0,07% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,04% | −0,03% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 1,02% | +0,17% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 1,01% | +0,15% | TOTVS ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 1,00% | +0,02% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,89% | +0,10% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,79% | +0,01% | BRADESCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,74% | −0,03% | ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,71% | +0,12% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,65% | +0,02% | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,65% | −0,01% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,60% | −0,05% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,60% | −0,12% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,57% | +0,13% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,48% | +0,04% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,46% | −0,05% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,41% | −0,28% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,40% | −0,01% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,39% | +0,06% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,35% | −0,06% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,31% | −0,01% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,29% | −0,04% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,28% | −0,25% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,25% | −0,02% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,25% | −0,01% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,25% | −0,01% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,24% | −0,02% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,21% | −0,07% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,21% | +0,09% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,20% | +0,01% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,17% | −0,01% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,15% | −0,14% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,15% | −0,02% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,15% | +0,02% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,13% | −0,01% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,11% | 0,00% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,11% | −0,01% | PORTO SEGURO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,09% | +0,01% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,07% | −0,04% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,06% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | SID NACIONAL ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA DIR ORD NMNova | Crédito privado | Recibo de subscrição | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 31/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO DIR PRE N1Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | 01/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO DIR ORD N1Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | 01/09/2026 |
| Sob sigilo em ago/2026 · 20 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | BRADSAUDE ON EJ NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | BRADSAÚDE S.A. | — |
| — | — | COGNA ON ON ATZ NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| — | — | GPS ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| — | — | ORIZON ON EB NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| — | — | MARCOPOLO PN N2Sob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| — | — | CSNMINERACAO ON N2Sob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| — | — | FLEURY ON EJ NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| — | — | ECORODOVIAS ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| — | — | YDUQS PART ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| — | — | HYPERA ON EJ NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| — | — | VIVARA S.A. ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| — | — | MOVIDA ON ES NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| — | — | JHSF PART ON ED NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| — | — | HAPVIDA ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| — | — | SLC AGRICOLA ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| — | — | AUREN ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| — | — | AZZAS 2154 ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| — | — | MRV ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| — | — | BRASKEM PNA N1Sob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| — | — | MAGAZ LUIZA ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,24% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| R$ 1.569.910,23Patrimônio líquido |
|---|