Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.99% | +0.20% | +13.68% | +28.03% | +42.07% | +56.30% | +72.68% | +126.02% |
| Retorno Anualizado | +13.48% | +20.48% | +13.68% | +13.15% | +12.42% | +11.81% | +11.54% | +9.44% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.75% | -0.54% | -1.26% | -1.09% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.07% | +11.40% | +12.67% | +12.17% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.18% | +3.66% | +2.63% | +2.84% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.05% Out/2018 | -1.01% Jan/2023 | 89.1% 98 de 110 | 10.9% 12 de 110 |
| Anual | +14.04% 2025 | +1.93% 2017 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.11% | 0.29% |
| CVaR Histórico | 0.30% | 0.79% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 52,9% |
| 2 | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,8% |
| 3 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,8% |
| 4 | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,0% |
| 5 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,1% |
| 6 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,9% |
| 7 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,7% |
| 8 | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 02/10/2027 · CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 1,5% |
| 9 | BANCO CNH CAPITAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 29/04/2028 · BCO CNH CAPITAL SA | 1,4% |
| 10 | BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 01/07/2027 · BCO TOYOTA BRASIL SA | 1,4% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (0,0% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RL
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