Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.21% | +0.32% | +13.70% | +22.57% | +41.94% | N/A | N/A | +41.25% |
| Retorno Anualizado | +14.99% | +18.25% | +13.70% | +10.71% | +12.38% | N/A | N/A | +12.13% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.18% | -0.54% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.23% | +13.59% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.02% | +2.41% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.21% Mai/2026 | -2.11% Set/2025 | 94.6% 35 de 37 | 5.4% 2 de 37 |
| Anual | +13.87% 2024 | +2.99% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.06% | 0.16% |
| CVaR Histórico | 0.22% | 0.61% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 39,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 27,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 24,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 9,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (102,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TAGUS ICATU FIF RENDA FIXA
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