Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.09% | +4.13% | +19.93% | +17.29% | +22.18% | +24.81% | +18.91% | +137.86% |
| Retorno Anualizado | +16.37% | +3915.38% | +19.93% | +8.30% | +6.90% | +5.70% | +3.52% | +5.65% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.61% | -6.05% | -7.39% | -9.13% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.22% | +5.89% | +6.55% | +4.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.68% | -1.86% | -3.48% | -5.18% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.58% Mar/2016 | -27.65% Mar/2020 | 56.0% 107 de 191 | 44.0% 84 de 191 |
| Anual | +44.14% 2016 | -31.14% 2013 | 58.8% 10 de 17 | 41.2% 7 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.77% | 3.20% |
| CVaR Histórico | 2.91% | 5.61% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ICATU SEG BRASIL TOTAL FIC FIF MULT - RL
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