Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.37% | +2.63% | +21.37% | +30.24% | +44.40% | +53.58% | +56.39% | +825.83% |
| Retorno Anualizado | +18.14% | +971.04% | +21.37% | +14.12% | +13.03% | +11.32% | +9.36% | +10.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.22% | +0.07% | -1.77% | -3.29% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.04% | +12.01% | +12.18% | +9.98% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.14% | +4.27% | +2.14% | +0.65% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.26% Fev/2005 | -15.08% Mar/2020 | 63.1% 171 de 271 | 36.9% 100 de 271 |
| Anual | +35.20% 2009 | -16.50% 2008 | 78.3% 18 de 23 | 21.7% 5 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.10% | 1.84% |
| CVaR Histórico | 1.68% | 2.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ICATU SEG COMPOSTO 49E FIC FIF MULT - RL
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