Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.80% | +2.64% | +22.00% | +31.67% | +46.76% | +56.89% | +60.81% | +293.91% |
| Retorno Anualizado | +18.73% | +978.59% | +22.00% | +14.75% | +13.64% | +11.92% | +9.97% | +8.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.84% | +0.68% | -1.17% | -2.68% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.67% | +12.63% | +12.77% | +10.60% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.77% | +4.88% | +2.74% | +1.27% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.79% Mar/2016 | -15.26% Mar/2020 | 61.0% 125 de 205 | 39.0% 80 de 205 |
| Anual | +25.03% 2016 | -4.76% 2021 | 83.3% 15 de 18 | 16.7% 3 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.03% | 1.73% |
| CVaR Histórico | 1.55% | 2.65% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ICATU SEG PRIVILEGE COMPOSTO 49 FIC DE FIF MULT - RL
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