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Carteira · ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RL | Smartwealth

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ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RL

Títulos públicos65,3% dos ativos65,3% do PLR$ 2,6 bi
Crédito privado16,3% dos ativos16,3% do PLR$ 654,7 mi
Caixa e outros16,0% dos ativos16,0% do PLR$ 642,6 mi
Fundos2,4% dos ativos2,4% do PLR$ 98,2 mi
Renda variável0,0% dos ativos

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (187)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,06%	0,00%	BANCO MERCEDES-	Crédito privado	Letra Financeira	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	22/08/2028

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde set/2025 · 11 posições
0,00%	−0,37%	CIA ELETR PARAZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/09/2032
0,00%	−0,34%	BANCO SANTANDERZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	17/10/2025
0,00%	−0,27%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	—	15/09/2028
0,00%	−0,21%	CITIBANKZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO CITIBANK SA	06/10/2025
0,00%	−0,16%	BANCO DAYCOVALZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO DAYCOVAL S.A.	06/10/2025
0,00%	−0,14%	LM TRANSPORTESZerado	Crédito privado	Debênture simples	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	23/09/2028
0,00%	−0,13%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.	15/12/2043
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AGUAS GUARIROBA S.A	15/07/2026
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.	10/05/2029
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	OTP S.A	15/10/2025
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A.	06/03/2028