Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.73% | +0.18% | +11.87% | +24.04% | +34.84% | +45.84% | +58.44% | +358.23% |
| Retorno Anualizado | +11.76% | +17.90% | +11.87% | +11.37% | +10.48% | +9.89% | +9.64% | +8.67% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.53% | -2.48% | -3.18% | -3.00% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.30% | +9.46% | +10.75% | +10.27% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.40% | +1.72% | +0.71% | +0.94% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.07% Dez/2008 | -7.02% Out/2008 | 86.4% 191 de 221 | 13.6% 30 de 221 |
| Anual | +15.71% 2012 | -4.21% 2008 | 89.5% 17 de 19 | 10.5% 2 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.20% | 0.54% |
| CVaR Histórico | 0.47% | 1.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,2% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ICATU SEG GENERATION GOLD 2020 FIF MULTIMERCADO RL
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