Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| OPD DOL/JV8X |
| Derivativos |
| Opção de compra |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDT | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,01% | 0,00% | AMERICANAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,04% | +0,04% | BRSTNCNTF238Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,05% | +0,02% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | +0,12% | FUT WIN/J26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,09% | +0,12% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,27% | +0,11% | OPF ISP/MVMN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,29% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/09/2028 |
| 0,32% | +0,13% | OPF ISP/MVMQ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,36% | +0,36% | SERENA GERACAONova | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/02/2031 |
| 0,37% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2028 |
| 0,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,63% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,68% | −0,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,69% | +0,69% | NOVA TRANSPORTANova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 10/03/2031 |
| 0,69% | +0,69% | SMARTFIT ESCOLNova | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 15/03/2031 |
| 0,70% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,74% | +0,01% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 26/02/2029 |
| 0,74% | 0,00% | BANCO TOYOTA BR | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 09/02/2029 |
| 0,77% | +0,77% | CLOUDWALK BELA FUNDO D…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,79% | +0,79% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2033 |
| 0,85% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2027 |
| 0,92% | +0,01% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,98% | +0,98% | FUT WSP/M26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 1,02% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLFACIL SECURITIZADORA DE CREDITOS FINACEIROS S.A. | 15/12/2027 |
| 1,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2029 |
| 1,21% | +0,01% | 201 FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,23% | +0,01% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 26/02/2029 |
| 1,63% | +1,63% | BRSTNCLF1RG5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 3,76% | −0,35% | Fundo de Investimento… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,77% | +0,02% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 5,35% | −0,45% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,61% | +0,48% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 6,95% | +0,07% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 7,95% | +0,04% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 9,05% | +0,05% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 9,41% | +9,41% | BRSTNCLF1RR2Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 9,68% | −0,25% | WESTERN ASSET LONG & S… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 20,69% | +0,10% | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| Zeradas desde fev/2026 · 8 posições | ||||||
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| 0,00% | −11,90% | WESTERN ASSET SOVEREIG…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,57% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 0,00% | −0,17% | FUT ISP/H26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,07% | OPF ISP/HVM7Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | OPF ISP/HVM6Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOVO174 - 18/03/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOVO173 - 18/03/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | +0,17% | FUT WSP/H26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 20.602.268,23Patrimônio líquido |
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