Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.46% | -0.21% | +7.62% | +20.68% | +37.46% | +53.01% | +70.04% | +87.93% |
| Retorno Anualizado | +7.43% | -2.37% | +7.62% | +9.85% | +11.19% | +11.22% | +11.20% | +9.72% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.01% | -1.73% | -1.84% | -1.42% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.99% | +10.11% | +11.91% | +11.98% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.48% | +2.81% | +2.12% | +2.69% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.98% Jul/2020 | -8.58% Mar/2020 | 80.5% 66 de 82 | 19.5% 16 de 82 |
| Anual | +15.40% 2025 | +0.89% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.27% | 0.56% |
| CVaR Histórico | 0.58% | 1.43% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 90,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 6,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 3,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
9 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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