Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.90% | +0.19% | +14.96% | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.96% |
| Retorno Anualizado | +14.79% | +26.13% | +14.96% | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.97% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.48% Mai/2026 | +0.19% Out/2026 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
| Anual | +10.90% 2026 | +3.66% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,0% |
| 2 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,3% |
| 3 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,1% |
| 4 | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira · 01/12/2030 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 5,2% |
| 5 | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira · 23/09/2029 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 4,9% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 3,4% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 1,9% |
| 8 | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira · 21/08/2028 · BANCO DAYCOVAL S.A. | 1,8% |
| 9 | DEUTSCHE BANK | Crédito privado | Letra Financeira · 21/02/2028 · DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 1,8% |
| 10 | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 14/01/2029 | 1,7% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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