Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.82% | +0.18% | +13.33% | +27.14% | +40.10% | +57.21% | +72.52% | +96.71% |
| Retorno Anualizado | +13.24% | +17.85% | +13.33% | +12.76% | +11.90% | +11.97% | +11.52% | +10.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.15% | -1.06% | -1.12% | -1.12% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.68% | +10.88% | +12.83% | +12.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.78% | +3.13% | +2.79% | +2.82% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.00% Out/2019 | -1.56% Mar/2020 | 94.1% 80 de 85 | 5.9% 5 de 85 |
| Anual | +13.10% 2025 | +2.32% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.11% | 0.51% |
| CVaR Histórico | 0.48% | 1.32% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27,5% |
| 2 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,4% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,7% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,4% |
| 5 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,1% |
| 6 | BRSTNCNTF1P8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,0% |
| 7 | BRSTNCLTN8J8 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,6% |
| 8 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,2% |
| 9 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 10 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RL
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