Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.46% | +0.23% | +14.33% | +29.98% | +46.93% | +64.35% | +83.95% | +103.48% |
| Retorno Anualizado | +14.12% | +22.99% | +14.33% | +14.01% | +13.69% | +13.23% | +12.96% | +10.16% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.11% | +0.73% | +0.13% | +0.32% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.93% | +12.67% | +14.08% | +13.59% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.03% | +4.92% | +4.04% | +4.26% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.61% Jul/2024 | -1.18% Mar/2020 | 98.9% 88 de 89 | 1.1% 1 de 89 |
| Anual | +15.05% 2025 | +3.18% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.09% |
| CVaR Histórico | 0.06% | 0.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUBCLASSE ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO IU SELEÇÃO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,9% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,0% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ICATU VANGUARDA CP LP IU FIF DA CIC RENDA FIXA RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
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