Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RLInício: 22/05/2026 | Ativo | Público Geral | +0.33% | +9.74% | +15.04% | 2.00% |
| Ativo | Público Geral | +0.35% | +9.61% | +14.90% | 2.02% | |
ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RLInício: 22/05/2026 | Ativo | Público Geral | +0.33% | +9.74% | +15.04% | 2.00% |
| Ativo | Público Geral | +0.35% | +9.61% | +14.90% | 2.02% | |
ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RLInício: 22/05/2026 | Ativo | Público Geral | +0.33% | +9.74% | +15.04% | 2.00% |
| Ativo | Público Geral | +0.35% | +9.61% | +14.90% | 2.02% | |
ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RLInício: 22/05/2026 | Ativo | Público Geral | +0.33% | +9.74% | +15.04% | 2.00% |
| Ativo | Público Geral | +0.35% | +9.61% | +14.90% | 2.02% | |
ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RLInício: 22/05/2026 | Ativo | Público Geral | +0.33% | +9.74% | +15.04% | 2.00% |
| Ativo | Público Geral | +0.35% | +9.61% | +14.90% | 2.02% | |
ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RLInício: 22/05/2026 | Ativo | Público Geral | +0.33% | +9.74% | +15.04% | 2.00% |
| Ativo | Público Geral | +0.35% | +9.61% | +14.90% | 2.02% | |
ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RLInício: 22/05/2026 | Ativo | Público Geral | +0.33% | +9.74% | +15.04% | 2.00% |
| Ativo | Público Geral | +0.35% | +9.61% | +14.90% | 2.02% | |
ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RLInício: 22/05/2026 | Ativo | Público Geral | +0.33% | +9.74% | +15.04% | 2.00% |
| Ativo | Público Geral | +0.35% | +9.61% | +14.90% | 2.02% | |
ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RLInício: 22/05/2026 | Ativo | Público Geral | +0.33% | +9.74% | +15.04% | 2.00% |
| Ativo | Público Geral | +0.35% | +9.61% | +14.90% | 2.02% | |
ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RLInício: 22/05/2026 | Ativo | Público Geral | +0.33% | +9.74% | +15.04% | 2.00% |
| Ativo | Público Geral | +0.35% | +9.61% | +14.90% | 2.02% | |
ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RLInício: 22/05/2026 | Ativo | Público Geral | +0.33% | +9.74% | +15.04% | 2.00% |
| Ativo | Público Geral | +0.35% | +9.61% | +14.90% | 2.02% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.74% | +0.33% | +15.04% | N/A | N/A | N/A | N/A | +26.70% |
| Retorno Anualizado | +14.80% | +16.41% | +15.04% | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.17% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.31% Out/2025 | +0.05% Dez/2024 | 100.0% 22 de 22 | 0.0% 0 de 22 |
| Anual | +15.40% 2025 | +0.05% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.04% |
| CVaR Histórico | 0.07% | 0.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 49,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 20,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 19,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 11,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,0% |
13 posições sob sigilo (100,6% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 22 subclasses do fundo
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.