Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RLInício: 22/05/2026 | Ativo | Público Geral | +0.70% | +11.40% | +14.56% | 2.02% |
| Ativo | Público Geral | +0.72% | +11.34% | +14.50% | 2.04% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.40% | +0.70% | +14.56% | N/A | N/A | N/A | N/A | +28.61% |
| Retorno Anualizado | +14.41% | +12.27% | +14.56% | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.97% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.31% Out/2025 | +0.05% Dez/2024 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
| Anual | +15.40% 2025 | +0.05% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.04% |
| CVaR Histórico | 0.07% | 0.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 54,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 18,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 14,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 11,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 1,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,7% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 0,4% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,1% |
14 posições sob sigilo (100,5% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
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