Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 16,42% | −0,20% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 14,96% | +2,72% | iShares 1-5 Year Inves… | Exterior | Outros | — | — |
| 14,54% | −0,18% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 9,14% | +2,19% | BRSTNCLTN8J8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 7,93% | +1,58% | ETF iShares MSCI Europ… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 5,53% | −5,64% | iShares iBoxx $ High Y… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 3,05% | −1,59% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,88% | −0,10% | SHARES JP MORGAN USD E… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 2,48% | +2,48% | OffShoreNova | Exterior | Outros | — | — |
| 2,32% | −0,03% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,36% | −0,02% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,80% | −0,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,60% | −0,01% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,24% | +0,24% | UEAX5/C119Nova | Exterior | Opção de compra | — | 07/11/2025 |
| 0,14% | +0,14% | UEAX5/C1195Nova | Exterior | Opção de compra | — | 07/11/2025 |
| 0,06% | +0,06% | JADX5/C695Nova | Exterior | Opção de compra | — | 07/11/2025 |
| 0,03% | +0,03% | AUAX5/C665Nova | Exterior | Opção de compra | — | 07/11/2025 |
| 0,03% | +0,03% | JADX5/P66Nova | Exterior | Opção de venda | — | 07/11/2025 |
| 0,03% | +0,02% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | TYX5/C1135Nova | Exterior | Opção de compra | — | 24/10/2025 |
| 0,01% | +0,01% | NV/Z5Nova | Exterior | Contrato Futuro | — | 15/12/2025 |
| 0,01% | +0,01% | TYX5/P111Nova | Exterior | Opção de venda | — | 24/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | FV/Z5 | Exterior | Contrato Futuro | — | 31/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | CD/Z5Nova | Exterior | Contrato Futuro | — | 16/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | OE/Z5Nova | Exterior | Contrato Futuro | — | 08/12/2025 |
| 0,00% | −0,05% | BGAV5/C1375 | Exterior | Opção de compra | — | 03/10/2025 |
| 0,00% | +0,10% | BGAV5/C136 | Exterior | Opção de compra | — | 03/10/2025 |
| −0,00% | 0,00% | TYX5/C1145Nova | Exterior | Opção de compra | — | 24/10/2025 |
| −0,01% | −0,01% | FUT WDO/X25Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | AUAX5/C675Nova | Exterior | Opção de compra | — | 07/11/2025 |
| −0,02% | −0,02% | TYX5/P112Nova | Exterior | Opção de venda | — | 24/10/2025 |
| −0,02% | −0,02% | JADX5/C71Nova | Exterior | Opção de compra | — | 07/11/2025 |
| −0,04% | +0,03% | WN/Z5 | Exterior | Contrato Futuro | — | 19/12/2025 |
| −0,06% | −0,06% | FUT DOL/X25Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| −0,07% | −0,07% | UEAX5/C121Nova | Exterior | Opção de compra | — | 07/11/2025 |
| −0,11% | −0,11% | UEAX5/C1205Nova | Exterior | Opção de compra | — | 07/11/2025 |
| −0,11% | −0,11% | JADX5/P675Nova | Exterior | Opção de venda | — | 07/11/2025 |
| Zeradas desde ago/2025 · 28 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,92% | UEAV5/C118Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 03/10/2025 |
| 0,00% | −0,74% | ISHARES IBOXX INVESTME…Zerado | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,00% | −0,18% | AUAV5/C66Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 03/10/2025 |
| 0,00% | −0,14% | AUAV5/C655Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 03/10/2025 |
| 0,00% | −0,07% | JADV5/C695Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 03/10/2025 |
| 0,00% | −0,06% | BGAV5/P1335Zerado | Exterior | Opção de venda | — | 03/10/2025 |
| 0,00% | −0,04% | TYV5/C1125Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 26/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | JADV5/P66Zerado | Exterior | Opção de venda | — | 03/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | TYV5/P110Zerado | Exterior | Opção de venda | — | 26/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BP/U5Zerado | Exterior | Contrato Futuro | — | 15/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | UCDU5/C735Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 05/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BGAU5/C1375Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 05/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | JADU5/P660Zerado | Exterior | Opção de venda | — | 05/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | UCDU5/C740Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 05/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | CRE/U5Zerado | Exterior | Contrato Futuro | — | 15/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | AD/U5Zerado | Exterior | Contrato Futuro | — | 15/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BGAU5/C136Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 05/09/2025 |
| 0,00% | +0,01% | JADU5/P675Zerado | Exterior | Opção de venda | — | 05/09/2025 |
| 0,00% | +0,01% | TYV5/P111Zerado | Exterior | Opção de venda | — | 26/09/2025 |
| 0,00% | +0,02% | FUT WDO/V25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | TYV5/C1135Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 26/09/2025 |
| 0,00% | +0,03% | JADV5/C71Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 03/10/2025 |
| 0,00% | +0,03% | BGAV5/P132Zerado | Exterior | Opção de venda | — | 03/10/2025 |
| 0,00% | +0,04% | JADV5/P675Zerado | Exterior | Opção de venda | — | 03/10/2025 |
| 0,00% | +0,06% | AUAV5/C665Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 03/10/2025 |
| 0,00% | +0,07% | AUAV5/C67Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 03/10/2025 |
| 0,00% | +0,15% | FUT DOL/V25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | +0,44% | UEAV5/C1195Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 03/10/2025 |
| R$ 43.594.014,67Patrimônio líquido |
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