Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.28% | +0.41% | +14.74% | +24.76% | +35.41% | +50.14% | +63.57% | +80.77% |
| Retorno Anualizado | +15.25% | +45.33% | +14.74% | +11.70% | +10.63% | +10.69% | +10.34% | +9.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| anbima-index-ima-b-5 | — | — | — | -0.24% | -0.25% | -0.33% | -0.29% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.62% | +9.62% | +11.55% | +10.97% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.72% | +1.87% | +1.51% | +1.64% | — |
| CDI | — | — | — | -2.21% | -2.32% | -2.40% | -2.31% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.57% Mar/2022 | -1.85% Mar/2020 | 88.0% 73 de 83 | 12.0% 10 de 83 |
| Anual | +11.96% 2023 | +0.30% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.20% | 0.40% |
| CVaR Histórico | 0.39% | 0.84% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 93,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 6,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
6 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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