Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.56% | +0.14% | +14.45% | +29.77% | +44.39% | +61.85% | +75.22% | +262.19% |
| Retorno Anualizado | +14.32% | +18.93% | +14.45% | +13.91% | +13.03% | +12.79% | +11.87% | +12.01% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.02% | +0.07% | -0.28% | -0.77% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.18% | +11.71% | +13.72% | +12.56% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.24% | +4.68% | +3.78% | +3.30% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.76% Out/2018 | -3.63% Mai/2018 | 83.3% 115 de 138 | 16.7% 23 de 138 |
| Anual | +23.56% 2016 | +1.50% 2015 | 100.0% 12 de 12 | 0.0% 0 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.35% | 0.85% |
| CVaR Histórico | 0.76% | 1.66% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 73,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,7% |
| 3 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,2% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO MASTER NTN-B 2024 FI FINANCEIRO - CI RF - RL
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