Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/01/2029 |
| 3,10% | −0,89% | ICATU VANGUARDA VEÍCUL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,08% | +0,06% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,55% | +1,55% | CRI/OPEA/201224/201229…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,33% | +0,02% | CRI/BRAZIL S/251024/28… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | B.SEC Companhia de Securitização | — |
| 1,23% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 1,21% | +0,04% | STELLANTIS FIN | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 28/09/2027 |
| 1,18% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 1,17% | +0,03% | PORTOSEG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 17/12/2027 |
| 1,06% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 1,05% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2032 |
| 1,03% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2027 |
| 1,02% | +1,02% | MRV PRÓ SOLUTO I FUND…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,02% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,01% | +0,03% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,00% | +1,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 25/08/2030 |
| 0,99% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 0,98% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2030 |
| 0,97% | +0,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2030 |
| 0,97% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,89% | +0,02% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 15/12/2027 |
| 0,88% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,86% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,85% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,83% | +0,02% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/06/2026 |
| 0,81% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,79% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,78% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2030 |
| 0,78% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/10/2030 |
| 0,77% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,76% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 0,76% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,75% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORREDOR LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA S.A. | 10/10/2031 |
| 0,74% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,71% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,71% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,71% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,69% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOANEL NORTE SPE S.A. | 10/05/2026 |
| 0,69% | +0,69% | ELETROBRASNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/11/2035 |
| 0,68% | +0,01% | CRI/OPEA/160925/260837… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,68% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/06/2030 |
| 0,67% | +0,01% | GREEN FIDC SOLAR GD II… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,67% | +0,01% | CRI/OPEA/191224/221233… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,65% | +0,02% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 21/03/2028 |
| 0,63% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,62% | −0,42% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 22/09/2027 |
| 0,62% | +0,02% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,62% | +0,02% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,61% | +0,02% | BANCO TOYOTA BR | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/04/2027 |
| 0,61% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,60% | −0,37% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,60% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2027 |
| 0,60% | +0,01% | ICATU VANGUARDA CRÉDIT… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,59% | +0,01% | GCB FORNECEDORES FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,58% | −0,36% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/04/2029 |
| 0,57% | +0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2027 |
| 0,57% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,57% | −0,16% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/08/2027 |
| 0,56% | +0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 0,56% | +0,01% | CRI/OPEA/291122/171136… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,55% | +0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/08/2028 |
| 0,55% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 0,55% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 25/03/2030 |
| 0,55% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS - VERT 5 | 15/09/2028 |
| 0,54% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,53% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,53% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 0,52% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,52% | +0,05% | ICATU VANGUARDA GRU L… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,52% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,52% | +0,01% | CRI/RB/010422/030332/0… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,51% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,51% | +0,02% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 10/11/2028 |
| 0,51% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 0,50% | +0,50% | INDUSTRIAL BRASNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 17/12/2027 |
| 0,49% | +0,01% | CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 11/11/2027 |
| 0,49% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ASA BRANCA HOLDING S.A. | 15/06/2033 |
| 0,48% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESSENTIA PCHS S.A. | 25/03/2032 |
| 0,47% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2036 |
| 0,46% | +0,01% | CENTRO SUL CONCESSOES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,46% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 09/10/2030 |
| 0,45% | +0,01% | BANSICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/05/2027 |
| 0,45% | +0,01% | BANCO CNH CAP | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 22/12/2027 |
| 0,45% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 15/07/2028 |
| 0,44% | −0,21% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 29/11/2027 |
| 0,44% | −0,60% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 22/09/2027 |
| 0,44% | +0,01% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 06/04/2026 |
| 0,44% | −0,42% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,44% | −0,42% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,44% | 0,00% | CRI/RBCAPIT/190422/201… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,44% | +0,02% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/03/2027 |
| 0,43% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,43% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,43% | +0,02% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 04/05/2026 |
| 0,43% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/07/2027 |
| 0,42% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,41% | +0,41% | CITIBANKNova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 06/10/2027 |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,41% | +0,41% | BNBNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 02/06/2026 |
| 0,41% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OZN HEALTH SPE S.A. | 26/11/2031 |
| Zeradas desde nov/2025 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,75% | BRSTNCLTN7U7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 0,00% | −1,15% | BNBZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 11/12/2025 |
| 0,00% | −0,95% | CRI/OPEA/201224/241229…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,74% | BANCO CNH CAPZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 30/07/2026 |
| 0,00% | −0,55% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 15/06/2032 |
| 0,00% | −0,41% | BNBZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 04/12/2025 |
| 0,00% | −0,41% | BNBZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 10/12/2025 |
| 0,00% | −0,34% | MADERO INDUSTRIZerado | Crédito privado | Debênture simples | MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | 25/11/2030 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA RENT A CAR S.A. | 10/04/2029 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| R$ 362.433.496,64Patrimônio líquido |
|---|