Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | Público Geral | +0.72% | +9.85% | +13.86% | 0.72% | |
ICATU VANGUARDA IPORÃ PG SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RLInício: 17/06/2025 | Ativo | Público Geral | +0.70% | +9.71% | +13.67% | 0.72% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.85% | +0.72% | +13.86% | +29.97% | +49.25% | +66.67% | +89.60% | +118.05% |
| Retorno Anualizado | +13.50% | +8.21% | +13.86% | +14.01% | +14.28% | +13.62% | +13.65% | +12.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.15% | +1.36% | +0.56% | +1.03% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.14% | +13.20% | +14.31% | +14.43% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.64% | +5.91% | +4.52% | +5.13% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.07% Abr/2020 | -1.56% Jan/2023 | 97.5% 79 de 81 | 2.5% 2 de 81 |
| Anual | +15.89% 2025 | +8.51% 2020 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.10% |
| CVaR Histórico | 0.09% | 0.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 50,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 38,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 8,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 1,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
10 posições sob sigilo (100,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse ICATU VANGUARDA IPORÃ PG IU SELEÇÃO SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
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