Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.55% | +1.26% | +15.70% | +24.85% | +39.11% | +54.60% | +63.89% | +1015.25% |
| Retorno Anualizado | +14.25% | +213.16% | +15.70% | +11.74% | +11.63% | +11.51% | +10.39% | +11.31% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.17% | -1.32% | -1.58% | -2.26% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.66% | +10.62% | +12.36% | +11.01% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.76% | +2.87% | +2.32% | +1.69% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.23% Jan/2006 | -11.00% Mar/2020 | 74.5% 202 de 271 | 25.5% 69 de 271 |
| Anual | +22.79% 2007 | -3.00% 2008 | 87.0% 20 de 23 | 13.0% 3 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.53% | 0.98% |
| CVaR Histórico | 0.94% | 1.92% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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