Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.88% | +0.20% | +13.55% | +28.39% | +43.64% | +61.18% | +79.06% | +908.73% |
| Retorno Anualizado | +13.32% | +20.17% | +13.55% | +13.31% | +12.83% | +12.68% | +12.36% | +10.82% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.60% | -0.13% | -0.41% | -0.29% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.23% | +11.82% | +13.53% | +12.99% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.33% | +4.07% | +3.49% | +3.66% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.71% Nov/2005 | -1.46% Mar/2020 | 99.6% 270 de 271 | 0.4% 1 de 271 |
| Anual | +19.03% 2005 | +3.09% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.07% |
| CVaR Histórico | 0.19% | 0.82% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 37,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 31,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 19,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 11,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
13 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LP - RESP LTDA
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