Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICJ SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RLInício: 19/12/2024 | Ativo | Profissional | +0.66% | +11.40% | +25.92% | 15.47% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.40% | +0.66% | +25.92% | N/A | N/A | N/A | N/A | +24.36% |
| Retorno Anualizado | +15.86% | +8.36% | +25.92% | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.30% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.94% Jul/2025 | -7.49% Fev/2025 | 60.0% 12 de 20 | 40.0% 8 de 20 |
| Anual | +11.94% 2025 | -0.27% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.07% | 0.98% |
| CVaR Histórico | 0.64% | 2.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 95,5% |
| 2 | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,6% |
| 3 | TX FISCALIZ DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | VORTX CAIXA | Caixa e outros | Outros · VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 0,0% |
| 5 | ANBIMA 08/26 DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse ICJ SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 1 subclasses do fundo
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