| Competência | TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | BE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 1,81% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 13,37% |
| nov/2025 | 2,77% | 0,00% | 1,07% |
| dez/2025 | 403,28% | 0,00% | 49,13% |
| jan/2026 | 644,53% | 0,00% | 135,30% |
| fev/2026 | 617,39% | 91,47% | 77,44% |
| mar/2026 | 603,70% | 312,18% | 32,85% |
| abr/2026 | 603,70% | 312,18% | 32,85% |
| mai/2026 | 529,47% | 248,72% | 373,48% |
| jun/2026 | 510,49% | 240,15% | 63,62% |
| jul/2026 | 16,63% | 8,20% | 10,41% |
| ago/2026 | 279,40% | 221,94% | 170,25% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −6,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 180,30% | +172,10% | BE FUND FUNDO DE INVES… | Fundos | — | BE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 170,25% | +159,84% | ID SOBERANO FUNDO DE I… | Fundos | — | ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | — |
| 111,51% | +107,14% | HT3 FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | HT3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 99,16% | +94,95% | QUANTHAS FUNDO DE INVE… | Fundos | — | QUANTHAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 94,49% | +91,00% | VULTURE FUNDO DE INVES… | Fundos | — | VULTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 79,37% | +76,43% | CONDOBLUE I FUNDO DE… | Fundos | — | CONDOBLUE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 54,96% | +49,96% | AURI FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | AURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 41,64% | +33,44% | BE FUND FUNDO DE INVES… | Fundos | — | BE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 33,87% | +28,87% | AURI FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | AURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 30,09% | +28,96% | CONSULT PRECATÓRIOS E… | Fundos | — | CONSULT PRECATÓRIOS E RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | — |
| 26,17% | +25,20% | GRBK CONSIGNADO FUNDO… | Fundos | — | GRBK CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 26,05% | +21,05% | AURI FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | AURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 22,90% | +21,98% | AFL INVEST FUNDO DE I… | Fundos | — | AFL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA | — |
| 21,99% | +5,33% | ACELERA VAREJO FUNDO D… | Fundos | — | ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 20,35% | +19,54% | ZERAZERO FUNDO DE INVE… | Fundos | — | ZERAZERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 12,31% | +8,10% | QUANTHAS FUNDO DE INVE… | Fundos | — | QUANTHAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 6,61% | +2,24% | HT3 FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | HT3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,16% | +2,09% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,23% | −16,43% | ACELERA VAREJO FUNDO D… | Fundos | — | ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | SAÚDE CAPITAL FUNDO DE… | Fundos | — | SAÚDE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,47% | SUN FUNDO DE INVESTIME…Zerado | Fundos | — | SUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −5,15% | AGUIA FUNDO DE INVESTI…Zerado | Fundos | — | AGUIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,00% | −5,13% | PROSPER INVEST FUNDO D…Zerado | Fundos | — | PROSPER INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESP LIMITADA | — |
| 0,00% | −2,83% | GRATIAM FLOW FUNDO DE…Zerado | Fundos | — | GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −1,92% | BOREAL I FUNDO DE INVE…Zerado | Fundos | — | BOREAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −1,84% | AURI OPEN FUNDO DE IN…Zerado | Fundos | — | AURI OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| R$ 3.194.859,90Patrimônio líquido |
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