Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.43% | +0.25% | +10.53% | +21.70% | +33.68% | +44.51% | +61.95% | +67.50% |
| Retorno Anualizado | +11.35% | +26.07% | +10.53% | +10.32% | +10.16% | +9.64% | +10.12% | +10.07% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.59% | -2.80% | -3.45% | -2.53% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.24% | +9.15% | +10.50% | +10.75% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.34% | +1.40% | +0.46% | +1.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.97% Mar/2022 | +0.24% Ago/2022 | 100.0% 66 de 66 | 0.0% 0 de 66 |
| Anual | +10.79% 2022 | +6.05% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.04% | 0.09% |
| CVaR Histórico | 0.07% | 0.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 26,8% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,1% |
| 3 | BRSTNCNTC0K4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,4% |
| 4 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,3% |
| 5 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,9% |
| 6 | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,7% |
| 7 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,8% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA | 1,7% |
| 9 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 1,1% |
| 10 | FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO HUNGRIA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
Passivos e obrigações: −2,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
STARK II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL
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