IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RL

Sob sigilo72,9% dos ativos73,0% do PLR$ 264,8 mi
Crédito privado13,9% dos ativos13,9% do PLR$ 50,4 mi
Títulos públicos9,2% dos ativos9,2% do PLR$ 33,5 mi
Fundos4,0% dos ativos4,0% do PLR$ 14,4 mi
Caixa e outros

Exposição por ativo · 12 meses3/5 ativos

ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

BRSTNCLF1RH3

BRSTNCLF1RG5

Competência	ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRSTNCLF1RH3	BRSTNCLF1RG5
set/2025	9,88%	5,80%	4,39%
out/2025	21,99%	3,57%	1,77%
nov/2025	21,34%	2,97%	0,99%
dez/2025	20,44%	1,63%	1,05%
jan/2026	13,06%	1,96%	1,76%
fev/2026	4,69%	1,91%	1,99%
mar/2026	3,84%	1,95%	2,15%
abr/2026	3,06%	3,18%	1,80%
mai/2026	5,91%	3,80%	2,16%
jun/2026	3,03%	2,51%	2,30%
jul/2026	2,07%	2,61%	2,39%
ago/2026	3,98%	2,69%	2,33%

Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.

Posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jul/2026); posições novas, zeradas e sob sigilo sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jul/2026	Ativos (184)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
71,28%	+1,41%	Posições sob sigilo — Debêntures	Sob sigilo	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (73,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jul/2026); posições novas, zeradas e sob sigilo sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jul/2026	Ativos (184)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
71,28%	+1,41%	Posições sob sigilo — Debêntures	Sob sigilo	—

Ativos (184)

Categoria

Tipo

Emissor

Vencimento

71,28%

+1,41%

Posições sob sigilo — Debêntures

Sob sigilo

—

Sob sigilo em ago/2026 · 29 posições

—

BANCO BTG PACTUAL S.A.Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO UBS PACTUAL S/A

10/08/2026

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

SABESP

15/02/2038

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

COELBA

15/11/2035

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

15/02/2036

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

SRBT SUBHOLDING S.A.

15/12/2049

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A

15/02/2034

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

15/02/2037

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

UTE GNA I GERAÃ‡ÃƒO DE ENERGIA S.A.

15/07/2039

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

VLI MULTIMODAL S.A

15/05/2035

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO

15/04/2034

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A.

15/10/2040

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ENERGISA

15/09/2034

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.

15/01/2042

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃƒO DE INFRAESTRUTURA S.A.

15/08/2035

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

MRS LOGÍSTICA S/A

15/07/2032

—

BANCO FIDIS DE INVESTI…Sob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BANCO STELLANTIS S.A.

17/11/2026

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

15/08/2037

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

COELBA

15/08/2030

—

BANCO HONDA S/ASob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BCO HONDA SA

21/08/2026

—

Banco Volkswagen S/ASob sigilo

Crédito privado

Letra Financeira

BCO VOLKSWAGEN SA

10/08/2026

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ELEKTRO REDES S.A.

15/04/2034

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

MRS LOGÍSTICA S/A

15/02/2041

—

ENERGISA MATO GROSSO D…Sob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

15/07/2036

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

TRACTEBEL ENERGIA

15/06/2034

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

TUCANO HOLDINGS III S.A.

15/09/2041

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

TRACTEBEL ENERGIA

15/07/2029

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA

15/06/2037

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

SUL CONCESSÃ•ES E PARTICIPAÃ‡Ã•ES S.A.

15/09/2042

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

22/08/2028

Zeradas desde jul/2026 · 1 posição

0,00%

−0,14%

Posições sob sigilo — Títulos de Crédito PrivadoZerado

Sob sigilo

—