Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.82% | +0.95% | +12.30% | +24.50% | +36.00% | +51.96% | +66.46% | +292.91% |
| Retorno Anualizado | +12.07% | +11.40% | +12.30% | +11.58% | +10.79% | +11.03% | +10.73% | +8.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.28% | -2.12% | -2.03% | -1.89% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.71% | +9.71% | +11.72% | +11.51% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.21% | +2.42% | +1.93% | +2.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.11% Jul/2025 | -0.08% Mar/2020 | 98.1% 203 de 207 | 1.9% 4 de 207 |
| Anual | +12.50% 2016 | +0.84% 2020 | 100.0% 18 de 18 | 0.0% 0 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,2% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IITAÚ PERSONNALITÉ SPECIAL RENDA FIXA FIF CIC RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
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