| Competência | BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | PSO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 33,85% | 8,49% | 4,67% |
| out/2025 | 35,49% | 8,50% | 4,37% |
| nov/2025 | 35,40% | 8,59% | 4,54% |
| dez/2025 | 35,29% | 8,39% | 4,59% |
| jan/2026 | 34,64% | 8,40% | 5,04% |
| fev/2026 | 31,02% | 8,69% | 5,33% |
| mar/2026 | 31,17% | 8,44% | 5,32% |
| abr/2026 | 31,28% | 8,51% | 5,24% |
| mai/2026 | 31,61% | 8,54% | 4,90% |
| jun/2026 | 31,39% | 8,33% | 5,30% |
| jul/2026 | 31,32% | 8,27% | 5,42% |
| ago/2026 | 31,44% | 8,29% | 5,35% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (34) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,44% | +0,12% | BTG PACTUAL VIC INFLAÇ… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 8,29% | +0,02% | PSO JUROS ATIVO FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,35% | −0,07% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 4,90% | 0,00% | LETO CORPORATE PLUS FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,68% | 0,00% | BRASIL CORPORATE FIF R… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,22% | +0,02% | ACCESS MULTIGESTOR EST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,93% | +1,08% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,43% | 0,00% | DIRECT AUGME FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,92% | 0,00% | BTG MULTIGESTOR CREDIT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,14% | +0,01% | DIRECT SPX FALCON FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,11% | 0,00% | PSO RV TÁTICO FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,05% | −0,01% | COUGAR FUNDO DE INVEST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,96% | −0,02% | DIRECT ATMOS FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,89% | −0,03% | PS EQUITY BRAZIL FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,73% | −0,01% | DIRECT ABSOLUTE VERTEX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,57% | −0,04% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 1,56% | −0,79% | DIRECT ROOT CAPITAL FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,56% | +0,01% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 1,54% | −0,05% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,52% | −0,79% | DIRECT QUATÁ FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,44% | −0,02% | DIRECT OCEANA LB FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,34% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,28% | +0,01% | DIRECT VERDE FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,24% | +0,01% | NIMPORT FIF DA CIC MUL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,17% | +0,01% | DIRECT GENOA CAPITAL V… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,01% | −0,02% | DIRECT JGP EQUITY FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,84% | 0,00% | DIRECT PLGN FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,78% | +0,78% | CAPSTONE MACRO P FUNDO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | −0,02% | SQUADRA AZZURRA FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,51% | 0,00% | DIRECT IBIUNA STH FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,47% | −0,39% | DIRECT ORRAM ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,43% | 0,00% | DIRECT SHARP LONG BIAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,19% | +0,18% | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 63.274.905,74Patrimônio líquido |
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