Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.64% | +5.69% | +13.24% | +12.94% | +16.03% | +8.00% | N/A | -10.13% |
| Retorno Anualizado | +10.28% | +15600.96% | +13.24% | +6.27% | +5.08% | +1.94% | N/A | -2.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.63% | -7.87% | -11.15% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +8.20% | +4.07% | +2.80% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.70% | -3.68% | -7.24% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.55% Jan/2023 | -18.63% Jun/2022 | 50.0% 29 de 58 | 50.0% 29 de 58 |
| Anual | +12.38% 2023 | -22.92% 2022 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.36% | 3.82% |
| CVaR Histórico | 3.31% | 4.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 8,6% |
| 2 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 8,3% |
| 3 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 7,8% |
| 4 | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial · AXIA ENERGIA S.A. | 6,1% |
| 5 | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ENEVA SA | 5,3% |
| 6 | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 5,2% |
| 7 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 5,0% |
| 8 | LOCALIZA PN EJ NM | Renda variável | Ação preferencial · LOCALIZA RENT A CAR | 4,6% |
| 9 | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 4,1% |
| 10 | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 4,0% |
Derivativos: posições compradas +0,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −5,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IKIGAI FIF EM AÇÕES
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