Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -32.60% | +0.42% | -32.60% | -40.28% | +122.19% | +119.49% | +124.32% | +152.58% |
| Retorno Anualizado | -41.24% | +4.84% | -32.60% | -22.72% | +30.49% | +21.72% | +17.54% | +18.35% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -36.58% | +17.57% | +8.66% | +4.92% | — |
| Dolar | — | — | — | -20.59% | +29.41% | +22.41% | +18.31% | — |
| IMA-B | — | — | — | -32.09% | +22.11% | +12.62% | +9.02% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +102.79% Set/2024 | -41.55% Jan/2026 | 52.5% 32 de 61 | 47.5% 29 de 61 |
| Anual | +87.52% 2023 | -32.60% 2026 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.47% | 7.48% |
| CVaR Histórico | 8.19% | 23.29% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENDA DE RENDA FIXA - CCB | Caixa e outros | Outros | 52,1% |
| 2 | PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 23,9% |
| 3 | EVENTOS DE RENDA FIXA - JUROS E CORREÇÃO | Caixa e outros | Outros | 9,4% |
| 4 | BORDEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 7,7% |
| 5 | MIDGARD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,6% |
| 6 | VENDA DE COTAS A LIQUIDAR | Caixa e outros | Outros | 5,0% |
| 7 | SAVANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 3,6% |
| 8 | FONTE DE SAUDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 0,6% |
| 9 | LUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 0,0% |
| 10 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −8,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ILHA DE PATMOS FI MULTIMERCADO CP IE
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