Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.20% | +0.50% | +14.80% | +28.34% | +41.44% | +56.57% | N/A | +68.35% |
| Retorno Anualizado | +13.83% | +83.07% | +14.80% | +13.29% | +12.25% | +11.86% | N/A | +12.07% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.61% | -0.70% | -1.22% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.55% | +10.94% | +12.79% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.61% | +3.91% | +2.85% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.82% Nov/2023 | -0.86% Dez/2024 | 89.3% 50 de 56 | 10.7% 6 de 56 |
| Anual | +17.22% 2025 | +4.37% 2024 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.25% | 0.44% |
| CVaR Histórico | 0.37% | 0.54% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 56,2% |
| 2 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,3% |
| 3 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 4,7% |
| 4 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,9% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,9% |
| 6 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,9% |
| 7 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 3,1% |
| 8 | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,5% |
| 9 | NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,3% |
| 10 | ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL
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